Rentabilidades

Crédito Privado e Renda Fixa
Nome Início Ticker Última
atualização
Cota Patrimonial
(CP)
Patrimônio
Líquido (PL)
PL Médio
(12M)
Rentabilidades
Dia Mês Ano 12M Início
RB Capital Debentures Incentivadas FIC FIM CP 29/03/2016 - 12/04/2017
R$
1173,000698
R$
49.214.765
R$
29.512.207
0,15 0,09 6,11 - 17,30
RB Capital FIC Referenciado DI CP 07/10/2014 - 12/04/2017
R$
137,084938
R$
29.813.193
R$
44.655.860
0,05 0,36 3,45 13,75 37,08
RB Capital I FIC FIM CP 16/05/2007 - 12/04/2017
R$
3,481559
R$
23.979.434
R$
24.184.264
0,04 0,36 3,03 12,50 248,16
RB Capital Top FIRF CP 30/04/2008 - 12/04/2017
R$
2,644012
R$
17.058.381
R$
16.254.193
0,05 0,33 3,72 14,10 164,40
 
Imobiliário - Mercado Secundário
Nome Início Ticker Última Atualização Cota Patrimonial
(CP)
Cota Mercado
(CM)
% CP Variações no Secundário (%)
Dia Mês Ano 12M Início
RB Capital Des Res II FII 28/09/2010 RBDS11 13/04/2017
R$
522,50
R$
399,00
76.36% -0,14 6,70 -8,08 -16,42 70,77
FII Vila Olimpia Corporate 08/08/2012 VLOL11 13/04/2017
R$
81,72
R$
81,49
99.71% -0,65 -10,45 14,33 53,21 22,15
RB Capital GSB Sulacap FII 25/08/2011 RBGS11 13/04/2017
R$
92,02
R$
44,88
48.77% 2,91 -21,43 26,94 67,37 5,68
RB Capital Renda I FII 21/12/2009 FIIP11B 13/04/2017
R$
170,36
R$
185,00
108.59% -0,12 -8,00 3,68 54,99 173,45
RB Capital Renda II FII 21/12/2010 RBRD11 13/04/2017
R$
71,62
R$
75,30
105.14% -5,14 -9,92 13,36 39,86 95,20
 
Imobiliário - Fluxo de Pagamentos (Div + Amort)
Nome Qtde Cotas PL Patrimonial Rent. Garantida / Rent. Esperada Rendimento / Cota (R$) *Dividend Yield (%)
Status Prazo Rent. Últ. Mês Ano 12M Dia Mês Ano 12M Início
RB Capital Des Res II FII 126.523
R$
66.108.183
Expectativa - INCC + 13.,5%a.a. 0,32 0,95 29,81 - 0,30 0,91 22,05 129,39
FII Vila Olimpia Corporate 1.784.828
R$
145.864.555
Garantida 22/08/2014 9,00%a.a. 0,59 1,76 6,08 - 0,72 2,17 7,18 31,83
RB Capital GSB Sulacap FII 1.078.000
R$
99.202.803
Garantida 24/10/2016 85% do CDI a.a. 0,19 0,56 7,30 - 0,20 0,61 6,44 44,31
RB Capital Renda I FII 927.162
R$
157.951.665
Expectativa - - 1,21 3,62 15,30 - - - 5,29 66,42
RB Capital Renda II FII 1.848.383
R$
132.624.913
Expectativa - - 0,47 1,42 8,18 - 0,66 1,99 11,97 63,17

*Dividend Yield é a razão do dividendo anunciado pela cota patrimonial do fundo. Esse valor representa o somatório de todo o período, sendo os dividendos mensais referentes aos do mês findado.


Indexador Data Último Índice Dia
(%)
Mês
(%)
Ano
(%)
12M
(%)
CDI 07/04/2017 572.969,54 0,05 0,18 3,22 13,73
Ibovespa 07/04/2017 66.988,88 - -0,60 7,25 38,08
IFIX 07/04/2017 2.033,84 - -0,39 8,60 37,82
IGP-M ¹ 07/04/2017 578,22 - 0,01 1,16 4,75
INCC ² 07/04/2017 621,31 - 0,53 1,36 6,32
IPCA ¹ 07/04/2017 4.268,61 - 0,33 0,33 4,76
USD/BRL 07/04/2017 3,09 - 0,78 -3,30 -16,13

¹ Dados do Relatório Focus para índice do mês, pro-rata ao número de dias úteis.
² Índice de referência ao mês anterior.

A RB Capital Asset Management Ltda. (“RB Capital Asset Management”) não comercializa nem distribui quotas
de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material não
constituem uma oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de qualquer fundo de investimento,
nem deve servir como base para tomada de decisões de investimento ou de quaisquer outros valores
mobiliários. Fundos de investimento não contam com a garantia da instituição administradora, do gestor da
carteira ou do FGC - Fundo Garantidor de Créditos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade
futura. Ao aplicar seus recursos é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo.
As rentabilidades informadas são líquidas de impostos.

Legenda
PL - Patrimônio Líquido