ASSET
MANAGEMENT

Atuamos na gestão de 4 categorias de fundos:

Crédito Privado Estruturado

Descrição Ticker Público alvo Status Liquidez Patrimônio Líquido Valor a mercado
Crédito Privado R$ 318.546.066
RB Capital Blue FIRF CP - IE F D+0 R$ 55.581.687 R$ 55.581.687
RB Capital Debentures Incentivadas FIC FIM CP - IG Aberto D+30 R$ 47.233.437 R$ 47.233.437
RB Capital FIC Referenciado DI CP - IG Aberto D+1 R$ 27.484.801 R$ 27.484.801
RB Capital I FIC FIM CP - IP Aberto D+90 R$ 24.602.608 R$ 24.602.608
RB Capital I Master FIM CP - IE F D+1 R$ 24.609.721 R$ 24.609.721
RB Capital II FIRF CP - IE F D+0 R$ 121.401.477 R$ 121.401.477
RB Capital Top FIRF CP - IG Aberto D+11 R$ 17.632.335 R$ 17.632.335
 
Renda Fixa R$ 211.975.560
FCM FIRF - IE F D+0 R$ 211.975.560 R$ 211.975.560
 
Total R$ 530.521.626

Financiamento a Projetos

Descrição Ticker Público alvo Status Liquidez Patrimônio Líquido Valor a mercado
Financiamentos à Projetos R$ 291.629.126
FIDC Caixa RB Capital Habitação - IE F - R$ 291.629.126 R$ 291.629.126
 
Total R$ 291.629.126

Renda Imobiliária

Descrição Ticker Público alvo Status Liquidez Patrimônio Líquido Valor a mercado
Renda Imobiliária R$ 792.833.591
FII Vila Olimpia Corporate VLOL11 IG F M R$ 146.765.622 R$ 144.571.068
RB Capital GSB Sulacap FII RBGS11 IG F M R$ 99.420.642 R$ 43.335.600
RB Capital Petros FII - IE F - R$ 252.031.474 R$ 252.031.474
RB Capital Renda I FII FIIP11B IG F MB R$ 157.451.514 R$ 173.101.143
RB Capital Renda II FII RBRD11 IG F M R$ 137.164.339 R$ 148.865.075
 
Total R$ 792.833.591

Desenvolvimento Imobiliário

Descrição Ticker Público alvo Status Liquidez Patrimônio Líquido Valor a mercado
Desenvolvimento Imobiliário R$ 86.094.520
RB Capital Des Res II FII RBDS11 IQ F M R$ 80.661.160 R$ 48.043.314
RB Capital Des Res II FIP - IE F - R$ 5.433.359 R$ 5.433.359
 
Total R$ 86.094.520

Legenda
IQ - Investidor Qualificado
IE - Investidor Exclusivo
IG - Investidores em Geral
F - Fechado para Captação
M - Cotas negociadas na BM&FBOVESPA
MB - Cotas negociadas em Mercado de Balcão na BM&FBOVESPA
A - Aberto