ASSET
MANAGEMENT

Atuamos na gestão de 4 categorias de fundos:

Crédito Privado Estruturado

Descrição Ticker Público alvo Status Liquidez Patrimônio Líquido Valor a mercado
Crédito Privado R$ 312.250.617
RB Capital Blue FIRF CP - IE F D+0 R$ 35.310.991 R$ 35.310.991
RB Capital Debentures Incentivadas FIC FIM CP - IG Aberto D+30 R$ 98.087.897 R$ 98.087.897
RB Capital I FIC FIM CP - IP Aberto D+90 R$ 0 R$ 0
RB Capital I Master FIM CP - IE F D+1 R$ 15.247.167 R$ 15.247.167
RB Capital II FIRF CP - IE F D+0 R$ 118.469.797 R$ 118.469.797
RB Capital Top FIRF CP - IG Aberto D+11 R$ 3.777.520 R$ 3.777.520
RB Capital Vitória FIC Debêntures Incentivadas - G A D+5 R$ 41.357.245 R$ 41.357.245
 
Renda Fixa R$ 218.038.930
FCM FIRF - IE F D+0 R$ 212.439.455 R$ 212.439.455
RB Capital FIC Referenciado DI CP - IG Aberto D0 R$ 5.599.475 R$ 5.599.475
 
Total R$ 530.289.547

Financiamento a Projetos

Descrição Ticker Público alvo Status Liquidez Patrimônio Líquido Valor a mercado
Financiamentos a Projetos R$ 174.234.161
FIDC Caixa RB Capital Habitação - IE F - R$ 174.234.161 R$ 174.234.161
 
Total R$ 174.234.161

Renda Imobiliária

Descrição Ticker Público alvo Status Liquidez Patrimônio Líquido Valor a mercado
Renda Imobiliária R$ 798.790.146
FII Vila Olimpia Corporate VLOL11 IG F M R$ 146.692.836 R$ 151.995.952
RB Capital GSB Sulacap FII RBGS11 IG F M R$ 99.426.523 R$ 44.758.560
RB Capital Petros FII - IE F - R$ 248.298.385 R$ 248.298.385
RB Capital Renda I FII FIIP11B IG F MB R$ 165.247.721 R$ 172.461.404
RB Capital Renda II FII RBRD11 IG F M R$ 139.124.682 R$ 156.846.274
 
Total R$ 798.790.146

Desenvolvimento Imobiliário

Descrição Ticker Público alvo Status Liquidez Patrimônio Líquido Valor a mercado
Desenvolvimento Imobiliário R$ 79.741.771
RB Capital Des Res II FII RBDS11 IQ F M R$ 74.308.371 R$ 44.283.050
RB Capital Des Res II FIP - IE F - R$ 5.433.400 R$ 5.433.400
 
Total R$ 79.741.771

Legenda
IQ - Investidor Qualificado
IE - Investidor Exclusivo
IG - Investidores em Geral
F - Fechado para Captação
M - Cotas negociadas na BM&FBOVESPA
MB - Cotas negociadas em Mercado de Balcão na BM&FBOVESPA
A - Aberto


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